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交行获准开办掉期业务

http://www.cnfp.net 时间：2005-9-30 8:13:25来源：东方早报

  经国家外汇管理局核准，交通银行近日获得了对机构客户开展人民币与外币掉期业务的资格。交行有关负责人表示，获准开办人民币与外币掉期业务，不仅丰富了交行的产品线，为进出口客户有效规避汇率风险增添新的工具，而且可以提高本、外币流动资金的管理效率，促进资金的保值和增值。
    今年8月9日，央行发布了《关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务有关问题的通知》。《通知》主要包括以下内容：扩大办理人民币对外币远期业务银行主体，只要银行具有即期结售汇业务和衍生产品交易业务资格，备案后均可从事远期结售汇业务。
    人民币与外币掉期业务是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合。银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和起息日与商业银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和起息日与银行进行反方向转换的业务。

责任编辑:神话

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